Maya Ticari Entegre Programı
İşetmenin Tüm ticari işlevlerini takip eden Entegre bir sistemdir
Muhasebe Hesap düzeni içinde çalşır
Bir anda tüm muhasebe hesapları
Kasa
Üye Cari, Bankalar, Çek-Senet Kredi kart hesabı Masraflar
Satıcılıar Alıcılar vs tüm hesaplar tutulur ve her an mizan denktir.
Evrak bazlı işlem yapar Yani her hareket bir evrak kodu alarak işlem yapar
Evrak girişinde hesaplar arası Borç Alacak Denkliği vardır
Bir başka deiş ile daima mizan tutar.
Stok hareketleri de istem içinde entegredir
Yani her stok hareketi Bir Evrak oluşturur Bu evrak da heap planı yazılır ve yine Borç Alacak takibi yapılır
Evrak da borç alacak eşittir.
Sipariş Takibi yapılır
Verilen çeşitli siparişler in kontrolu ve onayı yapılır
Sipariş takibi Stok hareketleri ile yapılır aynı anda stok ve Siparişlerin takibi yapılır
Yine Stokdan sarf olarak çıkan malzemeler stokdan düşer masrafa yazılır.
Yine Çek senet ve Kredi kartı Portföyü takibi yapılır
Çek-Senet ve Kredi kartı takibi işlemleri Evrak olarak yapılır ve Portföy paralele Takibi yapılır.
Yani Cari Hesaplar Muhasebe Muavin tüm hesaplar tutulur
Muhasebe Defteri basımı veya İşletme defteri basımı yapılabilir.

Üye Hesabı olarak
Üye ye aylık aidat makbuzu çıkarılır
Bu Makbuz çıkarılır iken
Kategorolere göre değişik hesaplama yöntemleri uygulanabilir
Aidat, Elektrik, Su, Doğalgaz, Ortak Gider, Görevli
Borçlandırma tahakkuku
1- Sayaca göre
Sayaç bedeli aylık net girilebilir veya Sayaç son değeri girilir ve
Önceki Ay sayaç değeri düşülüp net bulunur
2- Daire metrekaresine vs göre
3- Sabit Tutar vs
Borçlandırma yapılır iken üye kodu ve
Borçlandırma tanımında belirtilen borçlandırma gruplarına göre kod verilir bu koddaki üyelere uygulanır
Sabit tutarlar veya Üye de kaydındaki değerlere göre değişik olabilmektedir
Üye borçlandırma tutarları bir evrak olarak cari hesaba yazılmakta ve makbuz çıkarılmaktdır.

Ödemeler
Banka, Nakit,Çek-Senet ve Kredi kartı olarak alınabilmekte
Bir evrak olarak işlenip ilgili hesaplara da işlenmektedir

Üye Hesapları
Üyenin Borçlandırma Makbuzu ve Ödeme Makbuzu girildikten sonra
Kalan borçlar için Aylık gecikme bedeli hesabı yapılır ve üye hesabına yazılır
Gecikme bedeli ayrı bir sütunda tutulur ve gecikme bedeli hesap edilir iken
Sadece Kalan borç için Gecikme bedeli uygulanır
Gecikme bedeli için tekrardan gecikme bedeli hesabı için borç bedeli olarak alınmaz.
Üyeye verilen hesap özetinde Ana para borcu ve ödemesi ayrı tutulur
Gecikme bedeli ve düşülen gecikme bedeli için ayrı sütüun da gösterilir.
Üye tarafından alınan ödeme önce ana para borcunundan düşülür fazlası var ise
Gecikme bedelinden düşülür.

Üye Kiracı ve Kat Maliki Bilgileri
Burda Birime (konut-İşyeri) tüm bilgiler mevcut
Bir birime ait kiracı ve kat malikine ait bilgiler vardır.
Yine Üye aidatlandırılmasında kıstas teşkil edebilecek
Kullanıcı tarafından Başlıkları belirlenir
Sı9nılama Kodları tanımında
Aidata esas teşkil edecek başlıklar belirlenir
Bu başlıklar altında Aidatı belirkleyecek farklı kodlar tanımlanır.
Üye bilgi kaydında bu sıbıflama başlıkları altında üyeye ait kod girilir
Aidat borçlandırması yapılır iken bu başlktaki kodlara üye borçlandırılırken
Üye Borçşplandırma adımında bu kodlara göre üye nasıl borçlandırılacağı belirlenir.
Bir birime ait kiracı veya kat maliki değiştiği zaman önceki bilgiler daha önceki son sıra No.sı verilerek
Önceki Üye Kat Maliki bilgileri kaydedilir.

Borçlandırma Tanım
Borçlandırma önce gider türüne ve dağıtılam şekline göre gruplanır
Örneğin
Aidat
Su Parası
Elektrik Parası
Doğal gaz
Tamir bakım
Demirbaş gideri vs gibi
Bu giderlerin üyeler dağıtılma şekli çeşitli kriterlere gmre olur
Örneğin Elektrik ortak gideri Daire M2 sine göre
keza Su gideri sayaca göre
Yine Doğal gaz gideri pay ölçere göre dağıtılabilir
Bir takım ortak giderle kapıcı temizlik vs eşit bölüştürülebilir
Keza otopark geliri park gün sayısına göre
veya kullanıcı sabit tutar olarak girelebilir
Gelen Fatura Borçlandırma tanımındaki tanımlamaya göre otomatik üyelere borç oluşturulur

Üye Borçlandırmasında
İlgili Ay kodu girilir, Sağ üst köşede Kat Malik Listesi tuşu ile Üyeler Listelenir
İlgili ay kodu girilir, İsimleri Borçlandırma Listesine Aktar Tuşu ile Listeye aktarılır.
Otopark günlük araç park sayısı girilir o aya ait tutar tablosundaki fiyatla çarpılarak bulunur
Borçlandırmayı Kaydet tuşu ile Liste Kayda Alınır.

Üye Aylara göre sabit Aidat borçlandırması için kat Malik Listesi tuşu ile Listelenir
Listeyi Borçlandırma Tablosuna Aktar dediğimizde Listedeki tüm üyelere aynı borçlandırmayı yapar
Borçlandırma tablosunda farklı tanımlanarak her üyeye Üye tanımındaki kodlara göre farklı borçlandırma yapabilir
Borçlandırma Listesi Borçlandırma Kaydet tuşu ile kayda alınır.

Üye Doğalgaz Borçlandırması
Bu borçlnadırma Payölçer sayaç değerleri her üye için girilmiş
Doğalgaz Fatura Tutarı girilmiştir
O anki geçerli faturayı dağıtma sçeneklerine göre dağıtımı yapılmıştır.
Daire Metrekaresine göre sabit değer ve kalan fatura bedeli Sayaç toplmaına göre ortalama fiyat çıkartılıp üyeye borç yazılmıştır.

Bir üyeye ait hesap dökümü
Bu listede Üyenin aylık borçlandırması
Aylık Ödemeleri Bir Sütun da gösteriliyor
Üyenin Ana Para Borcu ve Gecikme cezası ayrı sütunlarda tutul
Üye Ödemesi Ana paradan düşülür
Ana para düşüldükten sonra kalan ödeme var ise Gecikme cezasından düşülür
Kalan borç için Aylık Gecikme cezası hesap edilir
Gecikme cezasına ikinci kere gecikme cezası uygulanmaz.
Üye bu aylık tablodan hesap durumunu ay be ay
Ana para borcu gecikme cezası borcu
Yapılan ödemeler ana paradan düşülen ve Gecikme cezasından düşülen olarak
Ayrı sütunlarda gösterilir